14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۷۶	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۴۳	۳۵.۷۳ %	۴,۱۴۴	۰.۲۹ %	۲۱۲,۵۱۳	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۲۲۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵۰۰,۸۵۶	۳۵.۶۴ %	۵,۲۲۸	۰.۳۷ %	۲۱۰,۸۳۱	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۶۳۷	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵۰۰,۰۵۱	۳۵.۶۲ %	۵,۴۶۸	۰.۳۹ %	۲۱۰,۷۵۹	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۸۹۷	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۴۹۸,۲۳۹	۳۵.۵۲ %	۶,۸۷۲	۰.۴۹ %	۲۱۰,۶۸۵	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۸۳۲	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۸,۲۳۹	۳۵.۵۵ %	۶,۴۶۶	۰.۴۶ %	۲۰۹,۹۱۵	۱۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۵۴۴	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۴۹۶,۱۱۳	۳۵.۴۳ %	۷,۹۶۳	۰.۵۷ %	۲۰۸,۶۱۱	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۰۳۵	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۹۵,۰۴۴	۳۵.۳۹ %	۸,۶۲۳	۰.۶۲ %	۲۰۷,۳۰۱	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۰۷۰	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۴۹۵,۰۴۵	۳۵.۴۲ %	۸,۲۱۳	۰.۵۹ %	۲۰۶,۴۵۱	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۷۸۹	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۴۹۵,۰۴۷	۳۵.۴۵ %	۷,۸۰۴	۰.۵۶ %	۲۰۵,۹۱۹	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۰۳۸	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹۵,۰۴۷	۳۵.۴۸ %	۷,۳۹۶	۰.۵۳ %	۲۰۵,۸۴۸	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...291 »