14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۲۰۶	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۶۲۰,۸۹۱	۴۶.۴۸ %	۱۳,۴۴۸	۱.۰۱ %	۲۱۰,۴۴۵	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۰۹۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۶۲۰,۸۹۱	۴۶.۵۲ %	۱۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۲۱۰,۹۰۸	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۵۱۲	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۶۲۰,۷۸۱	۴۶.۵۶ %	۱۲,۵۱۲	۰.۹۴ %	۲۱۰,۸۴۰	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۹۳۹	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۶۲۰,۷۸۱	۴۶.۶ %	۱۱,۹۹۴	۰.۹ %	۲۱۰,۷۷۱	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۷۱	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۶۲۰,۷۸۱	۴۶.۶۴ %	۱۱,۴۷۶	۰.۸۶ %	۲۱۰,۱۹۱	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۲۱۵	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۶۲۰,۷۶۰	۴۶.۶۸ %	۱۰,۹۸۱	۰.۸۳ %	۲۰۹,۱۸۷	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۱۶	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۶۲۰,۷۶۱	۴۶.۷۲ %	۱۰,۴۶۵	۰.۷۹ %	۲۰۹,۴۴۷	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۲۹۵	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۶۲۰,۷۲۱	۴۶.۷۶ %	۹,۹۹۴	۰.۷۵ %	۲۰۹,۸۱۰	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴,۴۶۴	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۶۱۶,۹۳۲	۴۶.۵۱ %	۱۳,۱۹۴	۰.۹۹ %	۲۱۰,۰۷۰	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۸۸۶	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۶۱۶,۹۳۲	۴۶.۵۵ %	۱۲,۶۸۲	۰.۹۶ %	۲۱۰,۰۰۳	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...291 »