14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۳۰۲	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹۷,۰۶۱	۳۵.۰۳ %	۴,۹۶۸	۰.۳۵ %	۲۱۴,۶۲۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۳۳۴	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۹۱	۳۵.۰۳ %	۴,۹۱۷	۰.۳۵ %	۲۱۴,۷۶۲	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰,۸۲۳	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۰۸	۳۴.۸۶ %	۷,۳۸۷	۰.۵۲ %	۲۱۴,۴۲۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۰۴	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۰۸	۳۴.۹۲ %	۶,۹۷۹	۰.۴۹ %	۲۱۴,۸۲۴	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۵۹۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۰۸	۳۴.۹۵ %	۶,۵۷۲	۰.۴۷ %	۲۱۳,۸۱۱	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۸۲۶	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۰۸	۳۴.۹۸ %	۶,۱۶۵	۰.۴۴ %	۲۱۳,۷۳۹	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۰۷۵	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۰۸	۳۵.۰۱ %	۵,۷۵۹	۰.۴۱ %	۲۱۳,۶۶۴	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۸۵۹	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۴۴	۳۵.۴ %	۵,۲۹۱	۰.۳۷ %	۲۱۴,۰۴۸	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۲۳۲	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۸۲	۳۵.۶۶ %	۴,۹۵۰	۰.۳۵ %	۲۱۳,۲۱۲	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۰۶۷	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۴۳	۳۵.۷ %	۴,۵۴۶	۰.۳۲ %	۲۱۲,۵۴۳	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...291 »