14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۸۵	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۰.۸۹ %	۱۶,۸۲۴	۰.۶ %	۴۰۵,۴۱۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۸۱۶	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۰.۹۴ %	۱۵,۷۳۳	۰.۵۶ %	۴۰۵,۱۷۴	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۱۰	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۰.۹۹ %	۱۴,۶۴۳	۰.۵۲ %	۴۰۴,۹۳۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۴۵	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۱.۰۴ %	۱۳,۵۵۵	۰.۴۸ %	۴۰۴,۵۸۹	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۵۶	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۱.۰۸ %	۱۲,۴۶۹	۰.۴۴ %	۴۰۴,۱۱۴	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۴۶	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۱۳ %	۱۱,۴۲۲	۰.۴۱ %	۴۰۳,۷۴۱	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۷۷۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۱۸ %	۱۰,۳۴۰	۰.۳۷ %	۴۰۳,۳۴۸	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۶۴	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۲۲ %	۹,۲۵۹	۰.۳۳ %	۴۰۲,۸۵۲	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۵۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۲۷ %	۸,۱۷۹	۰.۲۹ %	۴۰۲,۶۱۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۰۲	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۳۲ %	۷,۱۰۲	۰.۲۵ %	۴۰۲,۳۷۵	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...291 »