14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۲۵۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۲۸	۴۰.۴۸ %	۷,۸۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۹۱۹	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۸۸۴	۴۰.۴۴ %	۸,۸۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۵۰,۵۹۲	۶.۰۷ %	۲۳۱,۸۵۷	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۹۱۸	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۳۸۱	۴۰.۷۲ %	۱۱,۵۹۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵۲,۲۹۸	۶.۱۹ %	۱۹۱,۵۴۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۳۲۸	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۱۴	۴۱.۹۵ %	۱۱,۱۱۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۵۵,۷۶۳	۶.۳۳ %	۱۹۲,۶۱۵	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۲۹۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۵۶۹	۴۲.۶۸ %	۱۰,۶۴۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۵۶,۷۳۱	۶.۳۹ %	۱۹۵,۲۲۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۸۱۰	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۴۱۸	۴۲.۴۷ %	۱۰,۱۶۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱۳۸,۵۳۹	۵.۷ %	۱۶۳,۵۹۱	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۴۹۲	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۲۱۶	۴۲.۴۸ %	۵۱,۸۷۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۸,۵۳۹	۵.۷ %	۱۶۳,۵۹۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۱۵۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۲۱۶	۴۲.۵ %	۵۱,۴۰۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۸,۵۳۹	۵.۷۳ %	۱۶۳,۵۹۱	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۲۶	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۳۱۷	۴۲.۳ %	۵۰,۹۲۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۵۴,۵۹۸	۶.۲۹ %	۱۸۲,۴۲۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۸۸۹	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۲۵	۴۳.۱۶ %	۱۰,۶۸۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...291 »