14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۳۱۹	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۲۷	۳۱.۸۷ %	۴,۷۳۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۰۰۸	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۲۷	۳۱.۸۸ %	۴,۴۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۶۹۷	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۳۵	۳۱.۸۹ %	۴,۲۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۱۳,۸۷۱	۷.۵۹ %	۶,۳۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۷۸۴	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۰۸	۳۲.۹۱ %	۴,۰۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۰۹,۱۴۴	۷.۲۲ %	۴,۴۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۶۰۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹۷,۰۴۲	۳۲.۸۶ %	۵,۴۷۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۱۰,۵۸۳	۷.۳۱ %	۴,۶۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۲۱۴	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۸۱۷	۲۹.۷۸ %	۵۱,۴۷۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۱۰,۵۸۳	۷.۳۱ %	۴,۶۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۹۲	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۸۰۰	۲۹.۷۹ %	۵۱,۲۴۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۴ %	۴,۸۵۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۵۷۳	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۹	۲۹.۷۱ %	۵۱,۰۱۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۵ %	۴,۸۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۲۵۲	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۹	۲۹.۷۲ %	۵۰,۷۸۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۵ %	۴,۸۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۹۳۱	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۸۸	۲۹.۷۳ %	۵۰,۵۵۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...291 »