14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۵۱,۵۴۰	۱۰.۱۳ %	۳۶,۲۴۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۶۰۱	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۳۳	۳۰.۱۶ %	۵۷,۴۷۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۸,۱۸۴	۹.۸۷ %	۴۴,۳۱۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۴۱۵	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۸۳۲	۳۰.۰۸ %	۵۹,۳۰۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۳,۰۷۹	۹.۵ %	۱۶,۴۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۵۳۳	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۵۲,۰۲۷	۳۰.۰۲ %	۶,۵۹۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۳ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۲۱۹	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۷	۳۰.۲ %	۶,۳۵۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۳ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۹۰۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۷	۳۰.۲۲ %	۶,۱۲۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۴ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۹۴	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۰۶	۳۰.۲ %	۵,۸۹۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۳۳,۷۶۰	۸.۸۶ %	۳۳,۲۵۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۷۲	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۸۲	۲۹.۹۶ %	۵,۶۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۰,۴۸۸	۸.۷۴ %	۱۶,۷۹۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۳۶۰	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۴۴۹,۶۷۵	۳۰.۱۱ %	۱۱,۹۸۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۴,۵۴۶	۹.۰۲ %	۵,۱۴۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۹۴۱	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴۹,۰۶۳	۳۰.۱۲ %	۲۴,۳۸۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۴۰,۵۸۳	۹.۳۱ %	۶,۹۴۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۶۳۰	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۷۹,۷۴۴	۳۱.۷۷ %	۴,۹۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...291 »