14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۹ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۸۵۱	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۴۹۱,۲۱۶	۳۴.۵۲ %	۵,۷۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۹ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۹۵۶	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۸۴,۸۲۳	۳۴.۰۸ %	۵,۴۹۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۹۱ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۶۶۸	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۴۸۴,۶۵۲	۳۴.۰۸ %	۵,۲۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۶۴,۰۶۱	۱۱.۵۵ %	۲۹,۵۲۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۸۰	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۰,۳۳۹	۳۳.۸ %	۱۴,۷۳۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۷۵,۰۱۶	۱۱.۹۳ %	۱۹,۰۷۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۵۸۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۷۵	۳۳.۳۷ %	۵۴,۷۸۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۶۹,۶۵۰	۱۱.۴۳ %	۲۱,۳۲۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۰	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۸۷	۳۳.۴۶ %	۲,۸۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۴ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۹۲۶	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۹,۲۷۲	۳۳.۴۸ %	۸,۳۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۵ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۶۳۹	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۸۰۶	۳۳.۳۲ %	۱۰,۵۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۵ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۳۵۳	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۷۸	۳۳.۳۳ %	۱۰,۳۳۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۹,۸۶۸	۱۰.۰۲ %	۳۸,۰۵۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۹۹۱	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۹۵	۳۳.۳ %	۷,۲۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...291 »