14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۰۰,۵۳۲	۱۳.۸۲ %	۲۸,۴۳۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۱۷۶	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷۳,۴۲۶	۳۲.۶۳ %	۴,۳۱۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۰۲,۱۸۹	۱۳.۹۲ %	۲۸,۹۷۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۳۵۶	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۶	۳۲.۸۳ %	۴,۰۸۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۴ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۰۷۱	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۶۳۵	۳۲.۱۴ %	۳,۸۵۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۴ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۷۸۶	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۶۳۵	۳۲.۱۵ %	۳,۶۲۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۵ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۵۰۱	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۰	۳۲.۱۵ %	۳,۳۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۰۴,۷۰۹	۱۳.۷۸ %	۶۳,۱۶۳	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۱۳۱	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۵۳	۳۲.۴۷ %	۳,۱۶۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۷۹,۳۳۴	۱۲.۵ %	۲۹,۰۷۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۷۰۰	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۴۹۴,۹۹۷	۳۴.۴۹ %	۲,۹۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۸۱,۸۹۱	۱۲.۶۶ %	۲۵,۵۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۳۷۱	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۳۲	۳۴.۲۶ %	۸,۷۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۷۸,۸۸۸	۱۲.۴۹ %	۲۶,۴۳۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۴۸	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۹۲,۶۸۲	۳۴.۴۱ %	۸,۴۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۸۹ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۱۳۲	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۴۹۱,۲۱۶	۳۴.۵ %	۵,۹۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...291 »