14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۲	۴۶.۸۴ %	۵۶,۶۱۱	۲۸.۰۲ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۰۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۱	۴۶.۸۵ %	۵۶,۵۸۳	۲۸.۰۱ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۱۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۵ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۰	۴۶.۹۴ %	۵۶,۵۵۶	۲۸.۰۵ %	۳,۵۷۴	۱.۷۷ %	۸۲۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۷ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۹	۴۷.۰۱ %	۵۶,۵۲۸	۲۸.۰۸ %	۳,۵۶۴	۱.۷۷ %	۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۱,۹۵۳	۱۶.۰۲ %	۱۴,۰۶۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۸	۴۷.۴۴ %	۵۶,۵۲۹	۲۸.۳۴ %	۱,۷۴۰	۰.۸۷ %	۵۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳۰,۵۹۸	۱۵.۵۲ %	۱۰,۹۱۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۷	۴۷.۷۸ %	۵۶,۵۰۲	۲۸.۶۵ %	۱,۳۲۲	۰.۶۷ %	۳,۶۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۸ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۲	۴۴.۰۱ %	۵۶,۴۷۴	۲۸.۶۷ %	۲,۷۶۷	۱.۴۱ %	۷۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۸ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۱	۴۴.۰۱ %	۵۶,۴۴۶	۲۸.۶۶ %	۲,۷۶۷	۱.۴۱ %	۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۹ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۰	۴۴.۰۲ %	۵۶,۴۱۹	۲۸.۶۶ %	۲,۷۳۳	۱.۳۹ %	۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۶,۲۸۰	۱۸.۶۲ %	۱۳,۶۴۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۳۰	۴۴.۴۶ %	۵۶,۳۹۱	۲۸.۹۴ %	۱,۷۹۱	۰.۹۲ %	۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...291 »