14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۲,۹۳۲	۱۱.۸۵ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۴	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۰	۳۷.۴۸ %	۲,۱۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۲,۷۴۷	۱۲.۳۱ %	۱۶,۷۸۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۵۷	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۹۷,۶۵۶	۳۶.۷ %	۲,۱۲۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۲,۵۳۰	۱۲.۵۷ %	۱۶,۵۷۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۲۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۹۰,۳۹۵	۳۴.۹۴ %	۲,۰۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۲,۴۱۴	۱۲.۳۶ %	۱۶,۱۵۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۲۱	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۱	۳۳.۷۲ %	۸,۰۰۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۲,۵۷۸	۱۲.۴۷ %	۱۶,۲۹۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۲	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸۷,۴۱۸	۳۳.۴۷ %	۱,۹۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۳۲,۵۰۷	۱۲.۳۷ %	۱۶,۲۱۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۱	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۸۹,۱۹۷	۳۳.۹۴ %	۱,۸۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۳۲,۵۰۷	۱۲.۳۷ %	۱۶,۲۱۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۰	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۱۹۷	۳۳.۹۵ %	۱,۸۲۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۲,۵۰۷	۱۲.۴ %	۱۶,۲۱۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۹	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۶	۳۳.۸۳ %	۱,۷۸۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۱,۷۹۰	۱۲.۱۹ %	۱۵,۷۴۹	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۸	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۸۸,۴۹۶	۳۳.۹۴ %	۱,۷۳۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳۱,۸۰۵	۱۲.۱۴ %	۱۵,۶۳۵	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۶	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۸۹,۸۶۹	۳۴.۳ %	۱,۶۸۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...291 »