14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۷,۸۸۲	۹.۹۲ %	۲۲,۴۸۳	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۴۹	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۴۰	۳۷.۰۶ %	۳,۱۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۸,۱۴۲	۱۰.۰۲ %	۲۲,۷۴۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۳۱	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۳۷	۳۶.۹۷ %	۳,۴۰۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۸,۶۵۵	۱۰.۰۸ %	۲۲,۸۴۱	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۷۶	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۸۳	۳۶.۷۹ %	۶,۰۹۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۸,۵۲۷	۱۰.۰۳ %	۲۲,۹۵۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۶۰	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۰	۳۶.۷۷ %	۵,۴۳۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۳,۲۴۳	۱۱.۶۹ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۱	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۵	۳۶.۷۹ %	۳,۳۷۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۳,۲۴۳	۱۱.۶۹ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۰	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۰	۳۶.۷۹ %	۳,۳۱۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۳,۲۴۳	۱۱.۷ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۹	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۰	۳۶.۸ %	۳,۲۵۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۳,۴۲۸	۱۱.۸۲ %	۲۰,۳۸۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۲	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۳۶.۵۹ %	۲,۶۳۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۲,۸۷۹	۱۱.۶۸ %	۲۰,۳۰۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۹۳	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۷۸	۳۶.۳۳ %	۲,۷۶۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۲,۳۵۱	۱۱.۵۸ %	۲۰,۰۳۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۵۷	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۱	۳۵.۹۴ %	۲,۷۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...291 »