14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲,۲۴۹	۱۱.۶۸ %	۱۹,۷۳۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۳۵	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۹۷,۵۸۲	۳۵.۳۴ %	۲,۷۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۳۳,۰۵۸	۱۲ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۹۶,۷۵۹	۳۵.۱۱ %	۲,۵۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳۳,۰۵۸	۱۲ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۱	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۱	۳۴.۹۸ %	۲,۸۲۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳,۰۵۸	۱۲.۰۵ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۹	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۵,۲۹۹	۳۴.۷۴ %	۲,۷۷۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۳,۲۲۲	۱۲.۲۲ %	۲۰,۲۵۶	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۵۱	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۸	۳۴.۲۲ %	۲,۷۳۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳۳,۸۷۴	۱۲.۳۶ %	۲۰,۶۶۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۹۵,۲۲۳	۳۴.۷۶ %	۲,۶۲۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۳,۸۸۵	۱۲.۴۲ %	۲۰,۵۶۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۱۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۴,۲۹۹	۳۴.۵۶ %	۲,۵۸۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۳,۳۱۴	۱۲.۳۹ %	۱۶,۹۱۹	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۶۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۳,۵۱۶	۳۴.۷۸ %	۳,۲۵۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۳۲,۹۳۲	۱۱.۷۷ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۶	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۴	۳۷.۸ %	۲,۴۸۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۳۲,۹۳۲	۱۱.۷۸ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۵	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۸۹	۳۷.۷۶ %	۲,۴۳۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...291 »