14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۷,۷۶۹	۱۰ %	۱۶,۱۵۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۸۱	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۷۵	۳۹.۵۷ %	۴,۴۱۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷,۸۳۵	۱۰.۰۳ %	۱۶,۳۳۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۴۷	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۵۹	۳۹.۵۸ %	۴,۳۵۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۸,۸۲۶	۱۰.۴۴ %	۱۶,۶۳۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۹۲	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۱۱	۳۹.۱۷ %	۴,۸۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۸,۸۵۳	۱۰.۴۱ %	۱۶,۷۰۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۹۷	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۰۰	۳۹.۴۱ %	۴,۸۰۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۸,۸۵۳	۱۰.۴۲ %	۱۶,۷۰۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۹۵	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۳۴	۳۹.۴۱ %	۴,۷۴۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۸,۸۵۳	۱۰.۴۶ %	۱۶,۷۰۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۹۴	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۹	۳۹.۱۷ %	۴,۶۹۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۹,۰۴۸	۱۰.۵۵ %	۱۶,۹۲۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۷۰	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۵	۳۹.۱۶ %	۴,۵۷۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۵,۹۴۶	۹.۵۱ %	۱۸,۱۰۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۳	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۰۶	۳۸.۵۱ %	۷,۶۸۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۵,۷۲۴	۹.۰۶ %	۱۸,۰۹۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۲	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۱۶	۴۰.۹۷ %	۷,۶۲۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۴۱۱	۸.۹۸ %	۲۰,۸۱۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۱	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۲	۴۰.۸۳ %	۵,۱۱۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...291 »