صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۷۵۸ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۴۵۲ | ۴۶.۸۱ % | ۱۰,۷۸۷ | ۰.۸۲ % | ۲۰۷,۹۳۹ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۲۱ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۴۵۲ | ۴۶.۸۶ % | ۱۰,۲۸۴ | ۰.۷۸ % | ۲۰۷,۶۱۳ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۷۷۷ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۴۵۲ | ۴۶.۹ % | ۹,۷۸۳ | ۰.۷۵ % | ۲۰۷,۶۱۳ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۱۰۷ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۴۵۲ | ۴۶.۹۴ % | ۹,۳۰۵ | ۰.۷۱ % | ۲۰۷,۶۱۳ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۵۶۱ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۸۶۵ | ۴۶.۸۶ % | ۱۰,۲۹۲ | ۰.۷۹ % | ۲۰۷,۶۱۳ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۷۵۳ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۰۵۸ | ۴۶.۸۴ % | ۱۰,۴۷۰ | ۰.۸ % | ۲۰۵,۹۱۰ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۷۵۳ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۲۴۷ | ۴۶.۷۸ % | ۱۱,۷۷۴ | ۰.۹ % | ۲۰۵,۲۵۹ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۲۸۱ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۷۲۰ | ۴۶.۹۲ % | ۱۱,۲۶۹ | ۰.۸۶ % | ۲۰۵,۱۰۰ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۰۵ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۸۶۲ | ۴۶.۸۲ % | ۱۲,۲۹۸ | ۰.۹۴ % | ۲۰۳,۶۶۱ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۷۵۶ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۳۱۴ | ۴۶.۷۴ % | ۱۳,۳۷۶ | ۱.۰۲ % | ۲۰۲,۶۳۱ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |