14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۲۹۵	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۶۱۶,۸۴۳	۴۶.۵۹ %	۱۲,۲۵۹	۰.۹۳ %	۲۰۹,۹۳۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۸۵۹	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۶۱۶,۷۱۶	۴۶.۵۲ %	۱۴,۶۳۳	۱.۱ %	۲۰۸,۷۸۰	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۵۸۰	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱۳,۴۷۱	۴۶.۴۱ %	۱۴,۵۵۷	۱.۱ %	۲۰۸,۴۰۹	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۶۹۵	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶۱۳,۴۷۱	۴۶.۴۵ %	۱۴,۱۶۷	۱.۰۷ %	۲۰۸,۵۲۰	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۵۸۶	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۶۱۳,۴۷۱	۴۶.۵ %	۱۳,۶۵۷	۱.۰۴ %	۲۰۸,۹۷۶	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۹۷	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۶۱۳,۴۷۲	۴۶.۵۴ %	۱۳,۱۴۸	۱ %	۲۰۹,۶۲۱	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۱۴	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۶۱۳,۴۷۲	۴۶.۵۸ %	۱۲,۶۴۲	۰.۹۶ %	۲۰۹,۵۵۳	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۱۳۴	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۶۱۳,۴۷۲	۴۶.۶۲ %	۱۲,۱۳۶	۰.۹۲ %	۲۰۹,۴۸۷	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۰۷۵	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۱۵,۵۷۳	۴۶.۷۴ %	۱۱,۶۷۴	۰.۸۹ %	۲۰۸,۹۱۵	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱۱,۷۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۳۳۷	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۶۱۵,۴۵۲	۴۶.۷۷ %	۱۱,۲۹۰	۰.۸۶ %	۲۰۸,۰۰۳	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...291 »