ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۳۶,۸۲۳	۱۳.۴ %	۱۰,۶۱۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۸۴	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۱۳	۴۰.۵۲ %	۱,۵۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۶,۸۷۹	۱۳.۴۶ %	۱۰,۷۰۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۶۰	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۵۰	۴۰.۴۲ %	۱,۵۲۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۷,۳۲۹	۱۳.۵۷ %	۱۰,۸۵۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۵۶	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۸۵	۴۰.۶۵ %	۱,۴۶۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۳۸,۰۶۲	۱۳.۸۴ %	۱۱,۰۲۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۵۳	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۲	۴۰.۶۶ %	۱,۴۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۸,۰۶۲	۱۳.۸۵ %	۱۱,۰۲۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۴۵	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۸۸	۴۰.۶۷ %	۱,۳۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۸,۰۶۲	۱۳.۸۵ %	۱۱,۰۲۷	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۶	۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۲۵	۴۰.۶۶ %	۱,۲۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۸,۳۶۸	۱۳.۸۵ %	۱۱,۰۸۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۹۲	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۷۲	۴۰.۹۳ %	۱,۹۵۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۸,۵۴۳	۱۳.۷۵ %	۱۱,۱۰۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۱۱	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۸	۳۹.۱۸ %	۸,۹۰۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳۸,۷۵۷	۱۳.۸۴ %	۱۱,۱۸۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۴۷	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۷	۳۹.۲ %	۱,۸۳۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۸,۰۶۹	۱۳.۵۴ %	۱۱,۱۳۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۶۵	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۶	۳۹.۵۴ %	۱,۷۷۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...287 »