ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳۶,۲۱۵	۱۲.۶۱ %	۱۱,۰۰۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۰۷	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۳۴	۳۹.۵۶ %	۴,۴۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳۶,۰۰۰	۱۲.۵۴ %	۱۱,۰۲۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۱	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۶۸	۳۸.۵۵ %	۴,۹۳۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳۵,۷۴۳	۱۲.۳۴ %	۱۱,۰۸۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۶۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۱۳	۳۹.۱۳ %	۱,۸۵۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۳۵,۷۵۰	۱۲.۳۵ %	۱۱,۱۰۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۰۶	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۲۸	۳۸.۹۶ %	۲,۲۸۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳۵,۵۴۵	۱۲.۳ %	۱۱,۰۳۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۵۹	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۲۸	۳۹.۰۱ %	۲,۲۲۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۳۵,۵۴۵	۱۲.۳ %	۱۱,۰۳۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۵۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۲۸	۳۹.۰۲ %	۲,۱۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۵,۵۴۸	۱۲.۳۲ %	۱۱,۰۳۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۴۳	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۷۸	۳۸.۹۷ %	۲,۱۰۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳۵,۴۹۸	۱۲.۳۱ %	۱۱,۱۴۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۱۹	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۶۳	۳۸.۲۷ %	۴,۱۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳۵,۶۳۳	۱۲.۳۶ %	۱۱,۲۶۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۷۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۳۲	۳۸.۳ %	۱,۹۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۵,۵۰۴	۱۲.۳۴ %	۱۱,۲۴۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۶۸	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۸۸	۳۸.۲۴ %	۱,۹۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...287 »