ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۷۱۰	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۱ %	۸,۵۲۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۸۸	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۲ %	۸,۴۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۴۶۶	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۲ %	۸,۴۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۸۷,۹۰۴	۸.۸۲ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۳۴۵	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۰۷	۲۸.۷۸ %	۸,۳۸۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۸۶,۸۸۸	۸.۷۷ %	۱۳۶,۷۵۷	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۸۶۵	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۴۲۹	۲۷.۵۹ %	۲۰,۱۸۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۹,۳۴۶	۹.۰۹ %	۱۲۵,۰۲۲	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۸۲۳	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۲۷	۲۷.۷۸ %	۲۲,۷۵۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۹۲,۸۱۳	۹.۵۳ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۸۹۶	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۴۸	۲۸.۰۸ %	۲,۱۸۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۹۲,۸۱۳	۹.۵۳ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۷۷۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۴۸	۲۸.۰۹ %	۲,۱۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۹۲,۸۱۳	۹.۵۸ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۶۵۳	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۷	۲۷.۷۳ %	۲,۰۸۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۹۰,۰۷۹	۹.۳۷ %	۱۳۰,۵۰۶	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۵۷۳	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۹۳	۲۷.۹۳ %	۲,۰۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...287 »