ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳۴,۷۲۹	۷.۴۳ %	۲۱۹,۳۳۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۸۷۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۴	۳۷.۳۶ %	۴۳,۴۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۴۲۲	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۸۳	۳۶.۷۴ %	۴۳,۴۲۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۱۸۵	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۸۳	۳۶.۷۵ %	۴۳,۳۷۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۴ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۹۴۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۶۵۱,۹۶۸	۳۶.۶۸ %	۴۳,۳۳۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۱۸,۶۴۱	۶.۷۶ %	۲۴۲,۴۰۶	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۲۰۹	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۴۵,۳۵۲	۳۶.۷۹ %	۳,۴۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۱۴,۴۸۹	۶.۶ %	۲۳۷,۷۳۱	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۶۳۱	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۹۱۱	۳۴.۸۷ %	۳۴,۹۷۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۱۲,۶۴۱	۶.۵۵ %	۲۳۲,۰۹۱	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۸۳۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹۹,۵۲۱	۳۴.۸۷ %	۳۵,۰۷۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۲۸,۵۴۵	۷.۵۲ %	۲۴۰,۰۸۷	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۱۴	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۶۰	۳۴.۳۷ %	۱۴,۹۳۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۲,۰۵۷	۷.۳۷ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۱۷۷	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۱۰	۳۳.۲۲ %	۱۴,۸۹۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۲۲,۰۵۷	۷.۳۷ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۹۴۲	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۱۰	۳۳.۲۳ %	۱۴,۸۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...287 »