ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۱۶ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۴۷۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۸۵	۳۲.۹۹ %	۸۸,۹۴۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۱۷ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۳۱	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۷۷	۳۳ %	۸۸,۷۴۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۲ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۸۷	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۸۴	۳۲.۸۳ %	۸۸,۵۵۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۸,۹۴۳	۹.۷۷ %	۲۲۶,۱۰۱	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۴۲۸	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۰۴	۳۲.۷ %	۹۶,۴۸۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۴۶,۹۷۶	۱۰.۳۶ %	۲۵۷,۷۲۵	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۴۷۳	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶۷,۷۶۱	۲۵.۹۳ %	۹۹,۰۷۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۴۱,۶۹۲	۱۰.۰۸ %	۲۴۸,۹۸۵	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۷۵۶	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۵۸	۲۶.۰۲ %	۱۰۱,۹۵۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۶,۶۷۱	۱۰.۳۴ %	۲۵۰,۰۸۲	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۹۲۲	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۳۴	۲۶.۳ %	۱۰۱,۷۷۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۷۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۷۸۷	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۲۹	۲۶.۱۳ %	۴۱,۱۴۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۷۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۵۴۷	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۲۹	۲۶.۱۳ %	۴۱,۰۲۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۳۰۸	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۱۶	۲۶.۰۱ %	۴۰,۹۹۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...287 »