ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۰۸ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۸	۴۰.۱۸ %	۴,۶۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۱ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۴۱۷	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۷۳	۴۰.۰۸ %	۴,۴۸۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۷۲,۴۷۹	۱۰.۴۴ %	۲۵۹,۳۳۹	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۹۷۵	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۷,۸۲۰	۴۰.۴۳ %	۴,۱۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۷۱,۴۲۷	۱۰.۳۶ %	۲۶۰,۰۰۵	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۵۸۹	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۰۳	۴۰.۵۸ %	۳,۹۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۷۰,۹۵۰	۱۰.۴۴ %	۲۵۸,۲۴۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۴۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۳۸	۴۰.۰۲ %	۴,۵۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۶۳,۴۶۸	۱۰.۱۶ %	۲۵۰,۱۰۷	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۸۹۴	۳۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶۴۲,۶۳۶	۳۹.۹۵ %	۴,۳۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۸ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۳۲۲	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۳ %	۶,۵۳۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۸ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۰۸۷	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۴ %	۶,۳۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۹ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۸۵۲	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۵ %	۶,۱۳۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۹ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۶۱۷	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۳۹,۵۴۳	۴۰.۱۵ %	۵,۹۳۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...287 »