ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۵,۸۳۹	۱۲.۴۸ %	۲۴۹,۷۴۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۷۸۹	۳۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱۸,۱۰۴	۳۸.۴ %	۷,۸۹۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۵,۸۶۱	۱۲.۹۹ %	۲۴۰,۹۰۴	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۳۳۵	۳۴.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳۷,۶۱۲	۳۷.۴۵ %	۵۵,۹۳۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۴۴,۲۰۱	۱۲.۵۷ %	۲۲۹,۹۵۹	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۸۵۷	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳۴,۸۱۹	۳۷.۸۱ %	۱۰۹,۵۷۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۵۳,۷۱۴	۱۲.۹۵ %	۲۴۵,۶۶۳	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۵۴	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۸۷	۳۸.۰۸ %	۸۶,۷۵۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۴۲,۸۱۴	۱۲.۴۶ %	۲۴۳,۲۱۵	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۵۲	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۵۷	۳۸.۲۳ %	۱۰۹,۴۳۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۰۹ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۵۴۸	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۷	۳۸.۵۴ %	۴۷,۹۱۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۱ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۸۶	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۷	۳۸.۵۵ %	۴۷,۷۱۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۱۳ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۲۳	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳۲,۵۷۱	۳۸.۳۸ %	۴۷,۵۱۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۴۴,۱۶۹	۱۲.۶۴ %	۲۹۰,۴۵۱	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۳۲۳	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۲۹	۳۸.۴ %	۴۶,۸۸۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۳۴,۸۲۲	۱۲.۴ %	۲۷۹,۶۳۱	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۳۸	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۷۶	۳۸.۳۱ %	۴۵,۵۲۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...287 »