ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۷۶۸	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۳ %	۸۴,۴۷۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۳۸۲	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۴ %	۸۴,۱۱۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۹۹۶	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۵ %	۸۳,۷۶۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۶۲,۸۳۳	۶.۲۴ %	۷۱,۱۷۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۰۰۵	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۲۹۰	۴۴.۸۷ %	۱۱,۸۹۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۵۹,۸۲۸	۶.۳۳ %	۷۱,۸۴۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۱۲۰	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۳۲۸	۵۳.۱۶ %	۱۲,۷۴۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۵۹,۴۹۶	۶.۳۹ %	۷۳,۱۴۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶,۷۴۹	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۵۹۲	۵۱.۳۶ %	۴۵,۱۷۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۵۸,۴۲۲	۶.۷۱ %	۷۱,۷۵۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵,۳۷۶	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۴۳۹	۴۸.۶۵ %	۷۶,۶۹۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۹۸,۸۸۶	۸.۳۶ %	۸۵,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۹۸۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۳۴۲	۴۹.۸ %	۱۰,۴۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۹۸,۸۸۶	۸.۳۷ %	۸۵,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۶۶۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۳۴۲	۴۹.۸۲ %	۱۰,۱۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۹۸,۸۸۶	۸.۴۱ %	۸۵,۳۸۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۳۵۰	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۷۹۲	۴۹.۴۹ %	۱۱,۱۷۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...287 »