ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۴۹	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۹۳۶,۸۳۳	۴۰.۳ %	۸,۹۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹,۸۳۱	۶.۰۲ %	۱۵۸,۳۰۸	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۴۴	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۳۰,۱۴۱	۴۰.۰۷ %	۴۰,۷۶۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۴۱,۵۱۹	۶.۱۱ %	۱۶۰,۷۰۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۷۳۸	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲۲,۵۴۸	۳۹.۸۴ %	۴۳,۳۴۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۵,۶۷۲	۶.۲۸ %	۱۸۵,۰۱۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۷۲۴	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۵۳۳	۴۰.۰۵ %	۲۲,۰۵۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۴۳,۳۲۲	۶.۱۶ %	۱۸۶,۲۶۱	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۳۲۶	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۴۲,۴۵۱	۴۰.۵۱ %	۱۳,۰۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۳۹,۷۷۶	۵.۹۹ %	۱۹۶,۴۳۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۷۹۹	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۹۴۲,۲۶۸	۴۰.۳۸ %	۱۴,۳۳۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۳۹,۷۷۶	۵.۹۹ %	۱۹۶,۴۳۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۴۵۴	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۹۴۲,۲۶۸	۴۰.۳۹ %	۱۳,۸۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹,۷۷۶	۶ %	۱۹۶,۴۳۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۱۰۹	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۶۸	۴۰.۳۳ %	۱۳,۴۹۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۳۵,۶۰۷	۵.۹۱ %	۱۹۲,۵۵۳	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۷۸۴	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۹۱۲,۷۴۵	۳۹.۸۱ %	۱۳,۱۲۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۶,۹۲۷	۶.۰۱ %	۱۹۵,۲۳۵	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۳۶۴	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۸۹۴,۷۸۶	۳۹.۳ %	۱۴,۷۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...287 »