ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۸ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۵۹	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷۶۴,۱۳۵	۳۲.۵۹ %	۲۱۴,۰۳۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۸ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۳۰۲	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۷۶۳,۸۲۸	۳۲.۵۹ %	۲۱۳,۶۹۶	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۵۴,۰۹۱	۶.۵۵ %	۷۱,۰۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۴۵۶	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷۱۳,۹۶۹	۳۰.۳۳ %	۱۴۶,۷۳۲	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۵۶,۷۱۲	۶.۶۲ %	۶۷,۹۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۱۰۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۳۱,۷۲۸	۳۰.۹۳ %	۵۳,۳۸۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹,۷۸۹	۵.۹۱ %	۴۵,۰۶۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۹۵۱	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۹۱	۳۱.۰۱ %	۹۴,۵۲۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۴۶,۸۳۴	۶.۱۸ %	۵۲,۴۱۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۸۱۰	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۷۳۷,۹۰۹	۳۱.۰۶ %	۹۵,۱۶۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷,۷۷۴	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۹۴۶	۳۱.۷۱ %	۶۱,۴۸۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷,۳۸۹	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۹۴۶	۳۱.۷۲ %	۶۱,۱۳۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳,۹۵۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۷۴۸,۹۹۲	۳۱.۴۴ %	۶۰,۷۸۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۵۶,۴۰۳	۶.۵۴ %	۵۵,۱۶۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۷۱۶	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۷۴۹,۴۵۴	۳۱.۳۱ %	۹۲,۵۶۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...287 »