ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۱,۷۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۹۸۲	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۸۲۸,۸۴۵	۵۲.۰۷ %	۸,۹۸۵	۰.۵۶ %	۲۸۴,۳۵۹	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۱,۷۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۹۳۴	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۸۲۵,۸۷۳	۵۱.۹۲ %	۱۱,۲۶۹	۰.۷۱ %	۲۸۴,۷۱۲	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۱,۷۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۹۵۳	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸۲۶,۰۷۳	۵۱.۹۸ %	۱۰,۵۸۶	۰.۶۷ %	۲۸۲,۹۹۶	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۱,۷۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۴۰۵	۲۸.۷۲ %	۰	۰ %	۸۲۷,۳۸۳	۵۲.۰۶ %	۹,۹۰۳	۰.۶۲ %	۲۸۳,۸۴۳	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۱,۷۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۱۶۸	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۸۲۷,۳۳۰	۵۲.۱ %	۹,۲۶۴	۰.۵۸ %	۲۸۲,۴۰۰	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۱,۷۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۱۲۱	۲۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸۲۷,۲۱۰	۵۲.۱۴ %	۸,۷۰۴	۰.۵۵ %	۲۸۲,۷۴۶	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۱۱,۷۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۴۷	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۸۲۷,۲۱۰	۵۲.۱۹ %	۸,۰۲۵	۰.۵۱ %	۲۸۲,۶۱۵	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۱,۷۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۹۹۲	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۸۲۷,۲۱۰	۵۲.۲۳ %	۷,۳۴۶	۰.۴۶ %	۲۸۲,۴۸۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۱,۷۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۴۲	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۸۲۷,۲۲۵	۵۲.۲۸ %	۶,۶۶۹	۰.۴۲ %	۲۸۲,۷۳۱	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۱,۷۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۷۷۰	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۸۲۷,۲۲۶	۵۲.۳۲ %	۵,۹۹۵	۰.۳۸ %	۲۸۲,۲۸۷	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...287 »