ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۳,۳۲۶	۹.۸۶ %	۵,۵۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۵۹	۴۴.۰۶ %	۹۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲۳,۵۱۳	۹.۹۴ %	۴,۳۷۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۷	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۰۶	۴۴.۵۶ %	۹۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۳,۵۱۳	۹.۹۴ %	۴,۳۷۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۶	۴۴.۴۲ %	۱,۲۱۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۳,۵۱۳	۹.۹۵ %	۴,۳۷۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۴	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۴	۴۴.۴۲ %	۱,۱۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۳,۵۶۰	۱۰.۰۲ %	۲,۹۱۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۳۶	۴۴.۷۹ %	۱,۱۲۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۳,۱۷۵	۹.۹۱ %	۱,۶۶۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۹	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۹۳	۴۴.۶۵ %	۱,۸۶۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۳,۴۶۹	۹.۹۷ %	۱,۶۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۸۷	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۹۲,۸۷۸	۳۹.۴۵ %	۱,۸۲۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۲,۵۴۵	۹.۵۹ %	۱,۶۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۶۴	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۳	۳۹.۴ %	۱,۹۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۲,۰۵۳	۹.۳۸ %	۱,۵۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۹۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲,۷۶۷	۳۹.۴۶ %	۱,۹۰۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۲,۰۵۳	۹.۳۸ %	۱,۵۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۵	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۷۶۷	۳۹.۴۷ %	۱,۸۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...286 »