ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۸,۲۰۳	۱۱.۱۴ %	۵,۸۲۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۵۸	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۷۱	۶۵.۴۲ %	۲,۶۸۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۷,۶۷۷	۱۰.۹۱ %	۵,۸۷۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۰۶	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۷۲ %	۲,۵۷۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۴ %	۵,۸۸۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۶۲	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۷۷ %	۲,۴۹۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۵ %	۵,۸۸۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۲۶	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۸۱ %	۲,۴۱۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۶ %	۵,۸۸۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۹۰	۲۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۸۵ %	۲,۳۳۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۶,۶۷۱	۱۰.۷۳ %	۳,۳۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۱۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۷۴	۶۵.۷۲ %	۴,۶۱۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۳۷,۳۶۳	۱۰.۹۴ %	۳,۳۵۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۰۶	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۱۴ %	۶,۷۴۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۷,۲۱۸	۱۰.۹۱ %	۳,۲۶۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۷۹	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۲ %	۶,۶۶۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۷,۹۱۵	۱۱.۱۲ %	۵,۴۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۲۳	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۲۵ %	۴,۲۵۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۵ %	۵,۳۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۳	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۱ %	۴,۱۷۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...286 »