ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۸ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۹۱	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۲.۹۳ %	۲,۳۶۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۸ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۵۴	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۲.۹۷ %	۲,۲۸۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۹ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۸	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۳.۰۱ %	۲,۲۱۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۷,۷۷۴	۱۱.۲۲ %	۷,۵۸۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۳۶	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۳.۳ %	۲,۱۳۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳۸,۴۳۳	۱۱.۳۳ %	۶,۲۳۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۴	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۰۱	۶۳.۹۷ %	۲,۰۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۸,۱۸۱	۱۱.۲۶ %	۶,۳۵۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۰۲	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۰۱	۶۴.۰۱ %	۱,۹۸۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۳۷,۴۹۶	۱۱.۲ %	۲,۱۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۴۷	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۹	۶۴.۷۹ %	۱,۹۲۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۶ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۶۰	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۹	۶۴.۸۴ %	۱,۸۴۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۷ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۲۳	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۸۸ %	۱,۷۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۷ %	۲,۱۴۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۶	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۹۲ %	۱,۶۹۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...286 »