ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۸,۴۴۵	۱۰.۶۷ %	۵,۶۳۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۴	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۴۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۸,۴۴۵	۱۰.۶۷ %	۵,۶۳۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۱۴	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۴۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۸,۴۴۵	۱۰.۶۷ %	۵,۶۳۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۸۴	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۴۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳۸,۳۰۵	۱۰.۶۶ %	۵,۵۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۲۶	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۳۵ %	۳,۷۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۳۸,۳۰۵	۱۰.۶۶ %	۵,۵۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۹۷	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۳۶ %	۳,۷۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۳۷,۷۴۳	۱۰.۵۲ %	۵,۴۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۱۳	۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۴۵ %	۵,۳۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۰,۲۱۶	۱۱.۲۲ %	۵,۴۱۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۴۹	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۷۸	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۴۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۱۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...286 »