ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۵ %	۵,۳۷۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۷۵	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۳ %	۴,۰۹۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۴ %	۵,۳۷۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۹۵	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۸۸ %	۴,۰۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۰,۸۷۲	۱۲ %	۵,۵۱۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۰۵	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۲ %	۱,۸۶۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۴۰,۳۱۷	۱۱.۸۵ %	۵,۴۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۵۹	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۷ %	۱,۷۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۴۰,۹۶۸	۱۲.۰۴ %	۵,۵۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۴۱	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۰۷ %	۱۱,۷۶۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۴۶,۱۶۵	۱۳.۵۸ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۲۴	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۱ %	۱,۶۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۴۶,۱۶۵	۱۳.۵۹ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۸۷	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۵ %	۱,۵۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۴۶,۱۶۵	۱۳.۶ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۵۰	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۹ %	۱,۴۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۴۶,۱۶۵	۱۳.۶۱ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۱۲	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۲۳ %	۱,۴۱۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۴۴,۹۰۷	۱۳.۲۵ %	۹,۷۲۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۵۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۲۷ %	۱,۳۲۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...286 »