ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۷۰	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۹۲,۵۷۰	۳۹.۵۵ %	۳,۵۵۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۳	۳۹.۴ %	۳,۸۴۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۵,۰۳۷	۱۰.۷ %	۶,۰۰۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۸	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۳	۳۹.۴۱ %	۳,۷۹۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۵,۰۸۳	۱۰.۷۲ %	۵,۹۷۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۷	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۰۶۴	۳۹.۳۵ %	۳,۹۵۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۵,۴۰۸	۱۰.۸۳ %	۵,۹۶۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۸	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۹۲,۸۱۸	۳۹.۵۶ %	۳,۶۹۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۵,۱۸۶	۱۰.۷۵ %	۵,۸۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۱۹	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۹۲,۸۱۹	۳۹.۶ %	۳,۶۴۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۱ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۴	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۹۷,۹۴۱	۴۰.۹۴ %	۳,۵۴۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۱ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۳	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۹۷,۹۴۱	۴۰.۹۵ %	۳,۴۹۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۱ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۹۷,۹۴۱	۴۰.۹۶ %	۳,۴۵۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۲ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۱	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷,۹۰۱	۴۰.۹۶ %	۳,۴۰۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...285 »