ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۴,۶۴۷	۱۱.۲۵ %	۶,۰۳۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۱	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۳	۴۱.۱۹ %	۳,۷۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۵,۱۴۰	۱۱.۴۶ %	۶,۱۰۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۹۹	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۳	۴۱.۱۵ %	۳,۷۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۵,۳۴۴	۱۱.۵۴ %	۶,۱۱۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۷	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۴۱.۲۱ %	۳,۶۸۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۵,۳۴۴	۱۱.۵۵ %	۶,۱۱۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۶	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۴۱.۲۲ %	۳,۶۳۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۵,۳۴۴	۱۱.۵۵ %	۶,۱۱۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۵	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۴۱.۲۳ %	۳,۵۹۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۵,۳۴۴	۱۱.۰۳ %	۶,۰۶۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۴	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳,۰۲۷	۴۰.۵ %	۱۱,۳۶۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۵,۶۱۷	۱۱.۱۵ %	۶,۱۳۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۸	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۶	۴۰.۴۸ %	۳,۵۴۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۵,۸۰۸	۱۱.۲ %	۶,۰۰۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۸۳	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳,۸۱۳	۴۰.۷ %	۳,۴۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۵,۵۱۳	۱۱.۰۹ %	۶,۰۱۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۳	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۳	۴۰.۶۷ %	۳,۴۳۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۴,۳۸۶	۱۰.۶۱ %	۶,۱۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۹	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۰	۴۰.۷۱ %	۳,۳۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...285 »