ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۲,۰۵۳	۹.۳۹ %	۱,۵۹۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۷۶	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۹۲,۳۶۷	۳۹.۳۱ %	۲,۱۵۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۱,۸۷۹	۹.۳۲ %	۱,۵۸۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۳	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۹۲,۳۶۶	۳۹.۳۳ %	۲,۱۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۱,۹۵۰	۹.۳۵ %	۱,۶۰۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۹۰	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲,۱۵۸	۳۹.۲۵ %	۲,۰۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۲,۱۴۸	۹.۴۳ %	۱,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۷۴	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۹۲,۳۵۵	۳۹.۳۱ %	۲,۰۱۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۲,۱۴۸	۹.۴۳ %	۱,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۶۵	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۹۲,۳۵۳	۳۹.۳۲ %	۱,۹۷۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۲,۲۶۰	۹.۴۸ %	۱,۶۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۱۸	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۳۱۳	۳۹.۳۲ %	۱,۹۲۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۲,۲۶۰	۹.۴۹ %	۱,۶۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۹	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۱۱	۳۹.۳۱ %	۱,۸۷۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۲,۲۶۰	۹.۴۹ %	۱,۶۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۰	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۱۱	۳۹.۳۲ %	۱,۸۳۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۲,۲۵۳	۹.۳۷ %	۱,۶۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۹۱	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۹۵,۲۸۸	۴۰.۱ %	۱,۸۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۲,۲۳۳	۹.۱۶ %	۱,۶۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۶	۴۱.۳۹ %	۱,۷۹۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...285 »