ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۳,۸۲۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۷	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۷	۴۰.۶۳ %	۲,۰۶۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۳,۸۲۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۵	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۷	۴۰.۶۴ %	۲,۰۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳,۸۲۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۴	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۷	۴۰.۶۴ %	۲,۰۰۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳,۹۱۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۴۱	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۸	۴۰.۹۶ %	۱,۹۶۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳,۹۴۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۰۶	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۸	۴۰.۹۷ %	۱,۹۳۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۴,۰۴۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۹۴	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۳	۴۱.۳۸ %	۱,۹۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۰۹۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۳	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۶۵,۳۳۳	۴۱.۳۲ %	۱,۹۳۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۴,۱۴۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۳	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶۵,۲۰۶	۴۱.۳۲ %	۱,۹۰۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۴,۱۴۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۲	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۷	۴۰.۷۵ %	۲,۶۸۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۴,۱۴۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۱	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۷	۴۰.۷۶ %	۲,۶۵۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...285 »