ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۴۲	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۴	۳۸.۶۳ %	۴,۲۷۳	۰.۷۴ %	۶۵,۳۶۳	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۹۷	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۰	۳۸.۶۵ %	۴,۱۳۷	۰.۷۲ %	۶۵,۳۳۸	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۵۳	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۳	۳۵.۵۴ %	۴,۰۰۲	۰.۷۳ %	۶۵,۴۱۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۶۳۷	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۳	۳۵.۵۷ %	۳,۸۶۶	۰.۷۱ %	۶۵,۵۰۳	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۹۰	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۳۲	۳۵.۱۴ %	۶,۲۰۷	۱.۱۴ %	۶۵,۵۹۲	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۹۹	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۳۳	۳۲.۱۸ %	۳,۶۲۱	۰.۶۹ %	۶۵,۶۸۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۱۸۵	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۳۳	۳۲.۲ %	۳,۵۰۴	۰.۶۷ %	۶۵,۶۳۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۹۷۸	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۷	۳۲.۱۷ %	۳,۶۸۷	۰.۷۱ %	۶۵,۵۸۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۰۶۶	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۷	۳۲.۱۹ %	۳,۵۷۰	۰.۶۹ %	۶۵,۲۳۷	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۳۸	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۷	۳۲.۲۱ %	۳,۴۵۴	۰.۶۶ %	۶۵,۲۲۵	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...285 »