ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۱۹۸	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۶۲	۴۳.۹۵ %	۵,۴۱۹	۰.۷۳ %	۶۶,۸۱۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۴۱	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۶۳	۴۳.۹۴ %	۵,۴۸۱	۰.۷۴ %	۶۶,۷۶۵	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۱۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱۶,۱۰۳	۴۲.۹۲ %	۵,۲۷۲	۰.۷۲ %	۶۶,۷۱۳	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۱۱	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۴۵۹	۴۳.۶۱ %	۵,۱۳۴	۰.۶۹ %	۶۶,۵۷۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۰۳۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۸	۴۴.۰۶ %	۵,۵۰۲	۰.۷۵ %	۶۶,۶۴۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۹۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۸	۴۴.۰۹ %	۵,۲۶۳	۰.۷۲ %	۶۶,۵۹۱	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۵۶۲	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۱۸ %	۵,۰۲۵	۰.۶۸ %	۶۶,۵۲۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۱۸۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۲۱ %	۴,۷۸۷	۰.۶۵ %	۶۶,۵۹۶	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۹۴۰	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۲۵ %	۴,۵۴۹	۰.۶۲ %	۶۶,۵۴۵	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۷۷۲	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۶۱	۴۴.۲ %	۴,۷۶۷	۰.۶۵ %	۶۶,۴۹۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...285 »