ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۴۸	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۱۴ %	۷,۵۹۹	۰.۷۸ %	۱۱۷,۴۷۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۹۸۳	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۱,۰۵۳	۳۹.۵۲ %	۷,۲۷۰	۰.۷۲ %	۱۱۷,۴۳۸	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۲۵۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۲۱ %	۷,۶۷۲	۰.۷۹ %	۱۱۷,۲۲۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۹۵۶	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۲۴ %	۷,۳۷۱	۰.۷۶ %	۱۱۷,۱۱۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۶۳۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۲۷ %	۷,۰۷۰	۰.۷۳ %	۱۱۷,۰۱۷	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۱۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۳۱ %	۶,۷۶۹	۰.۷ %	۱۱۶,۹۲۴	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۳۳۶	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۵۰۰,۴۴۸	۴۶.۸۶ %	۶,۴۱۴	۰.۶ %	۱۱۶,۸۳۸	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۵۵۰	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰۱,۲۰۵	۵۱.۷۴ %	۶,۱۴۹	۰.۶۳ %	۱۱۶,۸۶۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۷	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۵۱	۴۵.۸۸ %	۵,۸۸۵	۰.۷۷ %	۶۶,۷۲۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۵۶۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۲۸	۴۳.۸۸ %	۵,۷۰۶	۰.۷۷ %	۶۶,۷۵۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...285 »