ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۷۱	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۹ %	۴,۸۷۱	۱.۳۲ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۱۰	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۳ %	۴,۸۳۸	۱.۳۱ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۵۳	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۳۲ %	۴,۸۰۵	۱.۳ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۱۴۳	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲ %	۳,۰۱۱	۰.۸۱ %	۱۳,۸۹۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۲۸	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲۱ %	۲,۹۷۹	۰.۸ %	۱۳,۹۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۷۳۲	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲۲ %	۲,۹۴۶	۰.۷۹ %	۱۳,۹۴۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۹۵	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۶,۳۷۶	۱۵.۲ %	۲,۹۷۶	۰.۸ %	۱۳,۹۱۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۴۴	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۸۳	۳۵.۱۱ %	۳,۶۹۶	۰.۷۶ %	۱۳,۹۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۴۲	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۸۳	۳۵.۱۲ %	۳,۶۶۲	۰.۷۵ %	۱۳,۹۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۴۴۱	۸۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۱۵ %	۳,۶۲۹	۰.۹۸ %	۱۳,۹۰۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...285 »