ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۸,۲۰۳	۱۱.۱۴ %	۵,۸۲۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۵۸	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۷۱	۶۵.۴۲ %	۲,۶۸۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۷,۶۷۷	۱۰.۹۱ %	۵,۸۷۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۰۶	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۷۲ %	۲,۵۷۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۴ %	۵,۸۸۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۶۲	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۷۷ %	۲,۴۹۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۵ %	۵,۸۸۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۲۶	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۸۱ %	۲,۴۱۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۶ %	۵,۸۸۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۹۰	۲۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۸۵ %	۲,۳۳۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۶,۶۷۱	۱۰.۷۳ %	۳,۳۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۱۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۷۴	۶۵.۷۲ %	۴,۶۱۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۳۷,۳۶۳	۱۰.۹۴ %	۳,۳۵۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۰۶	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۱۴ %	۶,۷۴۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۷,۲۱۸	۱۰.۹۱ %	۳,۲۶۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۷۹	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۲ %	۶,۶۶۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۷,۹۱۵	۱۱.۱۲ %	۵,۴۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۲۳	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۲۵ %	۴,۲۵۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۵ %	۵,۳۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۳	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۱ %	۴,۱۷۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...285 »