ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۴۳,۸۹۵	۱۲.۹۶ %	۹,۷۶۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۵	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۳۲	۶۲.۲۶ %	۱,۴۳۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۲,۸۴۲	۱۲.۶ %	۹,۷۳۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۴۸	۶۲.۵۱ %	۱,۱۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۴۰,۰۷۸	۱۱.۷۹ %	۱۰,۹۰۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۸۳	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۴۸	۶۲.۵۲ %	۱,۰۶۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۳ %	۹,۳۶۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۹۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۱۰	۶۲.۶۵ %	۹۸۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۴ %	۹,۳۶۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۵۵	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۶۶	۶۲ %	۳,۲۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۵ %	۹,۳۶۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۱۸	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۶۶	۶۲.۰۴ %	۳,۱۷۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۰,۰۴۱	۱۱.۸ %	۹,۵۹۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۳	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۰۸ %	۳,۱۰۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۳۹,۶۷۳	۱۱.۷۶ %	۷,۵۲۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۹	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۴۶ %	۳,۰۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۳۹,۵۳۶	۱۱.۷۴ %	۷,۴۵۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۴۵	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۵۸ %	۲,۵۴۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۳۹,۲۲۱	۱۱.۵۸ %	۷,۲۵۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۹	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۲.۸۹ %	۲,۴۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...285 »