ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۸ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۰	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۹۶ %	۱,۶۲۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۹ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۸۶	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۱ %	۱,۵۴۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۳۶,۹۶۰	۱۱.۰۸ %	۲,۰۹۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۴	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۵ %	۱,۴۶۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۳۶,۸۸۶	۱۱.۰۶ %	۱,۹۹۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۷	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۹ %	۱,۳۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۶ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۸	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۱۳ %	۱,۳۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۶ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۹	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۱۵ %	۱,۲۴۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۷ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۳۶	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۸۰	۶۴.۳۸ %	۱,۱۶۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۳۸,۲۹۵	۱۱.۴۳ %	۲,۰۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۵۳	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۴.۶۸ %	۱,۰۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۳۶,۸۲۷	۱۱.۰۷ %	۱,۹۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۸۳	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۱۸ %	۱,۰۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۶,۸۲۷	۱۱.۰۸ %	۱,۹۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۵۳	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۱ %	۹۴۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...285 »