ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۳۸,۷۸۸	۱۰.۴۵ %	۵,۵۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۴۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۴۹.۵۶ %	۳,۲۳۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۸,۶۰۰	۱۰.۸ %	۵,۵۰۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۶۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۵۱.۵۱ %	۳,۲۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۸,۶۰۰	۱۰.۸ %	۵,۵۰۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۱	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۵۱.۵۱ %	۳,۲۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۳۸,۵۸۶	۱۰.۸ %	۵,۴۶۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۷۴	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۵۱.۵۳ %	۳,۲۸۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۳۸,۱۳۷	۱۰.۷ %	۵,۴۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۵۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۵۴ %	۳,۵۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۳۸,۱۳۷	۱۰.۷ %	۵,۴۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۵۶ %	۳,۴۳۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۳۸,۱۳۷	۱۰.۷۱ %	۵,۴۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۹۳	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۵۸ %	۳,۳۱۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۳۸,۱۴۳	۱۰.۷۱ %	۵,۴۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶ %	۳,۲۸۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۳۸,۰۹۰	۱۰.۷ %	۵,۴۵۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۱۱	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶۳ %	۳,۱۶۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۷,۹۳۶	۱۰.۶۷ %	۵,۴۶۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۶۳	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶۸ %	۳,۰۴۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...285 »