ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۱۳	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۷ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۹۸	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۷ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۸۳	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۸ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۴۲,۳۱۷	۱۱.۶۸ %	۱۳,۹۸۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۶۷	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۲ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۴۲,۳۱۷	۱۱.۶۸ %	۱۳,۹۸۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۵۲	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۲ %	۳,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۴۱,۸۱۳	۱۱.۵۶ %	۱۳,۸۱۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۳۷	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۱ %	۳,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۴۱,۸۱۳	۱۱.۵۶ %	۱۳,۸۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۲۲	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۲ %	۳,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۴۱,۹۳۱	۱۱.۶ %	۱۳,۷۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۰۷	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۱ %	۳,۰۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۴۱,۹۳۱	۱۱.۶ %	۱۳,۷۳۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۲	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۱ %	۳,۰۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۴۱,۹۳۱	۱۱.۶ %	۱۳,۷۳۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۷۶	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۲ %	۳,۰۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...285 »