ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۴۲,۵۳۸	۱۱.۷۱ %	۱۳,۷۵۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۶۶	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۴	۴۷.۹۸ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۴۲,۲۹۶	۱۱.۶۵ %	۱۳,۸۱۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۵۱	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۵	۴۸ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۴۲,۱۳۳	۱۱.۶ %	۱۳,۹۳۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۳۶	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۱ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۰	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۵	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۹۰	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۷۴	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۴۱,۷۴۳	۱۱.۵۳ %	۱۳,۷۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۲۴	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۶ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۴۲,۶۰۱	۱۱.۷۵ %	۱۳,۹۹۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۴۳	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۷ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۴۲,۹۶۱	۱۱.۸۴ %	۱۳,۹۷۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۲۸	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...285 »