ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۵۲,۹۱۴	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۳۹	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۲ %	۳,۰۸۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۵۳,۱۵۹	۱۴.۰۱ %	۱۷,۸۱۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۵	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۶	۴۸.۴۹ %	۹,۹۰۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۵۲,۵۸۷	۱۳.۹ %	۱۷,۶۲۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۸	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۰۴	۴۸.۶۱ %	۹,۹۰۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۵۲,۸۸۵	۱۳.۹۸ %	۲۴,۰۸۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۰۵	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۳	۴۸.۶۳ %	۳,۰۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۵۲,۷۵۵	۱۴.۰۳ %	۲۶,۳۴۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۹۱	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۹	۴۷.۷۶ %	۳,۰۵۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۵۲,۲۴۳	۱۳.۹۵ %	۲۱,۸۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۰	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۷.۹۴ %	۷,۴۴۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۵۲,۲۴۳	۱۳.۹۵ %	۲۱,۸۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۸۷	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۷.۹۴ %	۷,۴۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۵۲,۲۴۴	۱۳.۹۵ %	۲۱,۸۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۷۳	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۷.۹۴ %	۷,۴۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۵۵,۱۴۴	۱۴.۷۸ %	۲۱,۷۶۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۰	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۸.۱۴ %	۳,۰۷۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۵۴,۵۳۰	۱۴.۶۴ %	۲۱,۷۶۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۴۶	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۳۷	۴۷.۹۵ %	۴,۱۰۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...285 »