ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۴۶,۷۶۸	۱۲.۶۲ %	۱۰,۳۷۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۳۸	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۵۵	۵۱.۶۱ %	۳,۰۱۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۸۲	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۰۶	۵۳.۶۸ %	۳,۰۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۶۶	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۶	۵۳.۶۷ %	۳,۰۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۵۰	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۶	۵۳.۶۸ %	۳,۰۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۴۵,۵۱۴	۱۲.۰۷ %	۱۰,۲۱۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۶	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۴.۷ %	۳,۰۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۴۰,۵۷۸	۱۰.۹۳ %	۹,۳۳۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۰۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۵.۵۹ %	۳,۰۱۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۳۲,۶۹۰	۹ %	۹,۱۷۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۸۸	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۶.۸۱ %	۳,۰۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۳۳,۳۵۷	۹.۱۷ %	۹,۳۲۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۷۳	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۶.۶۹ %	۳,۰۷۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۱۷	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۲ %	۳,۰۲۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۶	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۳ %	۳,۰۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...285 »