ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۳,۱۷۵	۹.۹۱ %	۱,۶۶۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۹	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۹۳	۴۴.۶۵ %	۱,۸۶۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۳,۴۶۹	۹.۹۷ %	۱,۶۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۸۷	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۹۲,۸۷۸	۳۹.۴۵ %	۱,۸۲۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۲,۵۴۵	۹.۵۹ %	۱,۶۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۶۴	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۳	۳۹.۴ %	۱,۹۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۲,۰۵۳	۹.۳۸ %	۱,۵۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۹۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲,۷۶۷	۳۹.۴۶ %	۱,۹۰۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۲,۰۵۳	۹.۳۸ %	۱,۵۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۵	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲,۷۶۷	۳۹.۴۷ %	۱,۸۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۲,۰۵۳	۹.۳۹ %	۱,۵۹۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۷۶	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۹۲,۳۶۷	۳۹.۳۱ %	۲,۱۵۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۱,۸۷۹	۹.۳۲ %	۱,۵۸۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۳	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۹۲,۳۶۶	۳۹.۳۳ %	۲,۱۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۱,۹۵۰	۹.۳۵ %	۱,۶۰۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۹۰	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲,۱۵۸	۳۹.۲۵ %	۲,۰۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۲,۱۴۸	۹.۴۳ %	۱,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۷۴	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۹۲,۳۵۵	۳۹.۳۱ %	۲,۰۱۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۲,۱۴۸	۹.۴۳ %	۱,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۶۵	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۹۲,۳۵۳	۳۹.۳۲ %	۱,۹۷۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...282 »