ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۲,۷۶۸	۹.۳۵ %	۱,۶۸۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۰۷	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۷	۴۱.۵ %	۲,۱۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۲,۷۳۲	۹.۲۵ %	۱,۹۱۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۲۶	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۳۶	۴۲.۰۸ %	۱,۹۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲۲,۹۶۹	۹.۳۲ %	۱,۹۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۷۵	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۸۵	۴۲.۲۷ %	۱,۸۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۲,۹۶۹	۹.۳۲ %	۱,۹۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۶۷	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۸۵	۴۲.۲۸ %	۱,۸۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۲,۹۳۳	۹.۲۷ %	۱,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۸	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۵۷	۴۲.۵۲ %	۱,۷۵۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۲,۹۳۳	۹.۲۸ %	۱,۸۸۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۴۹	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۸	۴۲.۴۴ %	۱,۹۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۲,۹۳۳	۹.۲۸ %	۱,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۴۱	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۷	۴۲.۴۳ %	۱,۸۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۲,۹۴۶	۹.۱۶ %	۱,۸۷۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۳۴	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۷	۴۳.۰۸ %	۲,۲۷۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۲,۸۱۸	۸.۷۹ %	۱,۸۵۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۷۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۳۶	۴۱.۷۱ %	۱۱,۲۰۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۲,۷۸۶	۸.۷۸ %	۱,۸۶۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۶۷	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۶۳	۴۱.۷۵ %	۱۱,۱۷۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...282 »